安易王5.2财务数据导入AO2011的方法
最近，XX市审计局在对市财政局进行财政预算执行审计中采集到安易王5.2的2012年财务数据（mdb格式），因AO2011没有相应的模板而无法转换。审计人员对采集到的数据库文件进行分析，找出科目表、科目余额表等几张关键表，将该财务软件的数据库备份数据成功导入到AO2011。
一、采集数据
运行安易王财务软件，将时间修改为2012年12月31日，登录后使用安易王的备份功能导出数据（mdb格式）。如果不修改登录时间而是以当前时间登录安易王，进入安易王后会打开2013年账套，采集到的备份数据也是2013年数据。
二、对源数据进行分析整理
在Access中对采集到的mdb数据库文件的数据进行分析和整理。
（一）分析源数据
经分析，找到审计所需的五张表：a_km（会计科目表）、a_kmye（科目余额表）、a_pzbody（凭证明细表）、a_pzhead（凭证主表）、a_qj（会计期间表）
（二）整理科目余额表
打开科目余额表(a_kmye)发现，“ncjfye”、“ncdfye”两个分别表示年初借方余额和年初贷方余额。“jfje1、jfje2…jfje12”分别表示1到12月的借方金额，“jfsl1、jfsl2…jfsl12”分别表示1到12月的借方数量，“dfje1、dfje2…dfje12”分别表示1到12月的贷方金额。“dfsl1、dfsl2…dfsl12”分别表示1到12月的贷方数量，没有显示借贷方向的字段。以“kmdm”为关联字段与a_Km表进行关联，SQL查询语句如下：
SELECT a_km.kmdm, a_km.kmmc, a_kmye.ncjfye, a_kmye.ncdfye,(a_kmye.jfje1+a_kmye.jfje2+a_kmye.jfje3+a_kmye.jfje4+a_kmye.jfje5+a_kmye.jfje6+a_kmye.jfje7+a_kmye.jfje8+a_kmye.jfje9+a_kmye.jfje10+a_kmye.jfje11+a_kmye.jfje12) AS jfje, (a_kmye.jfsl1+a_kmye.jfsl2+a_kmye.jfsl3+a_kmye.jfsl4+a_kmye.jfsl5+a_kmye.jfsl6+a_kmye.jfsl7+a_kmye.jfsl8+a_kmye.jfsl9+a_kmye.jfsl10+a_kmye.jfsl11+a_kmye.jfsl12) AS jfsl, (a_kmye.dfje1+a_kmye.dfje2+a_kmye.dfje3+a_kmye.dfje4+a_kmye.dfje5+a_kmye.dfje6+a_kmye.dfje7+a_kmye.dfje8+a_kmye.dfje9+a_kmye.dfje10+a_kmye.dfje11+a_kmye.dfje12) AS dfje, (a_kmye.dfsl1+a_kmye.dfsl2+a_kmye.dfsl3+a_kmye.dfsl4+a_kmye.dfsl5+a_kmye.dfsl6+a_kmye.dfsl7+a_kmye.dfsl8+a_kmye.dfsl9+a_kmye.dfsl10+a_kmye.dfsl11+a_kmye.dfsl12) AS dfsl
INTO a_kmye财政2012 FROM a_km INNER JOIN a_kmye ON a_km.kmdm=a_kmye.kmdm
（三）将其它四张表改名
为避免数据库表名重复而使导入数据出错，需要修改表名。将a_km改为a_km财政2012，a_pzbody改为a_pzbody财政2012，a_pzhead改为a_pzhead财政2012，a_qj改为a_qj财政2012。
三、将电子数据导入到AO2011
（一）采集财务软件数据库数据
采集转换-->财务数据-->财务软件数据库数据-->采集数据-->选择mdb数据库文件-->选择五张表：a_km财政2012、a_kmye财政2012、a_pzbody财政2012、a_pzhead财政2012、a_qj财政2012。
（二）生成财务数据临时表
1．新建或选择已有会计数据。
2．导入方式选择“源数据凭证表为主表和明细表”。
3．会计期间定义：辅助导入，查看会计期间定义，保存。
4．科目余额表：辅助导入
（1）选择源科目余额表：a_kmye财政2012；
（2）选择科目余额的存储方式：分别存储借方期初余额和贷方期初余额（默认）；
（3）选择借方期初余额和贷方期初余额：借方期初余额字段为ncjfye，贷方期初余额字段为ncdfye；
（4）选择科目编码的存储方式：一个字段，字段名kmdm；
（5）科目余额是否按月存储：不修改，导入。
5．会计科目表：辅助导入
（1）选择源会计科目表：a_km财政2012；
（2）选择科目编码的存储方式：单个字段，kmdm；
（3）选择科目名称字段：kmmc；
（4）导入。
6．科目设置：辅助导入
（1）批量生成科目编码，科目级次为322（科目级次可根据实际情况修改）；
（2）验证后保存。
7．凭证表：辅助导入
（1）选择源凭证主表：a_pzhead财政2012；
（2）选择关联号字段：多个字段，字段名选择pzrq、pzh；
（3）选择凭证日期字段：pzrq；
（4）凭证流水号字段：pzh，取消“凭证类型字段（建议选择）”前的小钩；
（5）其它字段：附件数为fj，记账人为jz，审核人为sh，制单人为lr；
（6）导入。
8．凭证明细表：辅助导入
（1）选择源凭证明细表：a_pzbody财政2012；
（2）选择源凭证明细表关联号字段：多个字段，字段名选择pzrq、pzh；
（3）选择发生额的存储方式：分别存储借方发生额和贷方发生额（默认值）；
（4）选择借方发生额和贷方发生额：借方发生额字段j_je，贷方发生额字段d_je；
（5）选择摘要字段：zy，科目编码字段：kmdm；
（6）选择源凭证库分录序号：自动生成（不需要辅助账）。
9．保存模板，完成账表重建。
（三）查看科目余额表和凭证，与被审计单位的纸质账表和凭证核对，检查导入的电子数据是否准确无误。
